Совкомфлот: на север поплывет

Драйверы

Уже 16 августа «Совкомфлот» отчитается по МСФО за второй квартал 

Аналитики ждут, что квартал к кварталу EBITDA упадёт на 24%, а скорректированная чистая прибыль — на 31%.

Отрицательный эффект оказали февральские санкции против части нефтяных танкеров компании. А ещё то, что спотовые ставки фрахта во втором квартале снизились. 

В SberCIB считают, что рынок уже учёл негативные факторы в котировках, — за три месяца они упали на 20%.

Сейчас «Совкомфлот» торгуется с плановым коэффициентом EV/EBITDA на 2024 год на уровне 2,4 — с дисконтом 45% к среднему значению за пять лет в 4,3.

Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 140,3 ₽, потенциал — 31%.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ