Татнефть: бык налил полный бак

Торговый план: покупка обыкновенных акций Татнефти по цене 386–388 руб. за бумагу с целью в 430 руб. на горизонте 6 месяцев, с потенциалом роста на 11% в курсовой стоимости, а также получение дивиденда, с текущей дивидендной доходностью в 7,2%. Итого суммарная потенциальная доходность идеи составляет 18,2%.

Стоп-лосс при необходимости инвестор может выставить самостоятельно, исходя из своего риск-профиля.

Факторы за

• По результатам 2022 г. совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 27,71 руб. на акцию. Последним днем для попадания в реестр является 30 июня 2023 г.

• За периоды 6 и 9 месяцев 2022 г. компания уже выплатила 39,57 руб. на бумагу.

• Компания является одной из наиболее прозрачных в нефтегазовой индустрии, продолжая раскрывать отчетность.

• Ослабление рубля положительно сказывается на конвертации валютной выручки.

• Среди других акций сектора у Татнефти наибольший потенциал. Только ее бумаги имеют оценку – Покупать, по другим бумагам нефтяников рекомендация – Держать, так как большую часть потенциального роста они уже отыграли.

На горизонте 12 месяцев целевая цена по обыкновенным акциям Татнефти составляет 610 руб. /+57%.

Риски

• Продолжение падения цен на нефть и соответственно прибыли компании.

• Значительное укрепление рубля неблагоприятно для доходов экспортера.

• Новые санкции.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ