Татнефть: красная лампочка загорелась

Инвестиционная идея на шорт акций ПАО «Татнефть»

• Тикер: TATN
• Идея: Short
• Срок идеи: 3-4 недели
• Цель: 523,2 руб.
• Потенциал идеи: 8,99%
• Объем входа: 7%
• Стоп-приказ: 619,8 руб.

Технический анализ

Актив находится в фазе устойчивого нисходящего тренда, формируя последовательно более низкие минимумы и максимумы. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 619,8 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,15.

Фундаментальный фактор

Татнефть — вертикально-интегрированная нефтяная компания с активами от добычи до нефтехимии. Фундаментальные показатели демонстрируют резкое ухудшение: чистая прибыль рухнула на 45%, выручка снизилась на 9,8%, а прибыль до налогообложения сократилась на 46%.

Прогнозируемые дивиденды в 21,5 руб. на акцию предлагают скромную доходность 3,3-3,5%, что недостаточно для компенсации рисков дальнейшего снижения операционных показателей.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ