Tesla (NASD: TSLA) — лидер и один из первопроходцев на рынке электромобилей. Доля компании на американском рынке составляет 2,3%.
Предлагаем рассмотреть акции Tesla на Санкт-Петербургской бирже от уровня $810 с целью $890 на срок до 4 месяцев. Потенциальная доходность составляет около 9,9%. Уровень риска — высокий.
Почему интересны акции
- Просадка акций создала интересную возможность для покупок. Акции находятся в районе 200-дневной скользящей средней. В районе $800–770 по бумагам проходит зона статической поддержки. Ближайшее сопротивление — $880–900.
- Отчетность за IV квартал оказалась сильной. Выручка выросла на 65% г/г и достигла $17,71 млрд. Чистая прибыль по non-GAAP достигла рекордных $2,87 млрд или $2,54 на акцию. Рост составил 218% (г/г).
- Согласно прогнозу Refinitiv, в ближайшие 12 мес. прибыль на акцию может вырасти на 70,2%, а выручка — на 62,8%. Долгосрочный прогноз предполагает увеличение EPS на 21,7% в ближайшие 5 лет, среднем в год. Это выше медианных значений по группе сопоставимых компаний. Tesla планирует, что в 2022 г. число поставок электромобилей достигнет как минимум 1,4 млн, это будет предполагать рост более чем на 50% (г/г).
- Общие драйверы роста в долгосрочной перспективе — растущая обеспокоенность защитой окружающей среды, господдержка «зеленых технологий», снижение цен на аккумуляторы. Точки роста — развитие технологий беспилотника, китайское направление.
- Согласно сообщениям в СМИ, Tesla может работать над собственным магазином приложений, который позволит владельцам электромобилей загружать и устанавливать приложения, как на смартфонах Apple или Android. Наличие собственного магазина приложений — это, скорее, не вопрос увеличения выручки, а проектирование будущей экосистемы. Исходя из этого, новые сообщения на тему магазина могут привести к росту акций TSLA.
- Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $1035. Это предполагает примерно 27% потенциал роста от уровня вторника, 22.02.22. С ноября консенсус вырос с $860.
- Исторически высокая волатильность бумаг по сравнению с общим рынков. Показатель бета за 5 месяцев равен 2. При прочих равных условиях, при росте S&P 500 на 1 акции Tesla растут на 2, и наоборот при падении. Это благоприятный момент в случае отскока американского рынка акций.
Риски
- Конкуренция в индустрии. Традиционный автопром планирует выпустить новые модели электромобилей, китайские компании намерены соревноваться в Tesla в плане демографии.
- Общий риск дальнейшего снижения американского рынка акций.
ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ