Транснефть: будь в потоке
Драйверы
Акции Транснефти находятся внутри фигуры «треугольник» и накапливают энергию для будущего роста.
Торговый план
- Покупка: акций Транснефти по цене не выше 1220 руб.
- Срок: 2–4 недели
- Цель: 1450 руб. за акцию
- Потенциальная доходность: до 18,50%
Почему акции могут вырасти
Недавнее обвальное падение рынка на 20% стало серьёзным испытанием для большинства акций, однако на бумагах Транснефти оно практически не сказалось. Это необычное поведение выделяет их среди других компаний и становится весомым аргументом в пользу возможного роста стоимости акций в ближайшем будущем.
Сейчас котировки находятся внутри фигуры «восходящего треугольника», она формируется двумя линиями: горизонтальной верхней границей (уровень сопротивления), и восходящей нижней границей (линия поддержки). Наклон нижней границы «восходящего треугольника» указывает на потенциальное направление дальнейшего движения цены – вверх.
Анализ профиля объёмов, важного инструмента технического анализа, подтверждает этот оптимистичный сценарий. Данные за 2024 год показывают, что максимальные объёмы торгов сосредоточены в двух значительных ценовых зонах: около 1610 и 1175 руб. за акцию.
Примечательно, что уровень 1175 руб. совпадает с нижней границей «восходящего треугольника», что придаёт этой границе особое значение, подтверждая её значимость как уровня поддержки. В последнее время участники рынка предпринимают попытки выйти за пределы треугольника. Котировки неоднократно поднимались над уровнем сопротивления, однако каждый раз встречали сильное противодействие и возвращались обратно.
Это поведение, характеризующееся устойчивостью к общему рыночному спаду и повторяющимися попытками преодоления сопротивления, можно интерпретировать как накопление энергии для будущего мощного импульсного роста. Если прорыв произойдёт, то вероятность повторения предыдущего импульсного движения цены становится весьма высокой. Такой сценарий предполагает значительное увеличение стоимости акций, превышающее пропорции предыдущего роста.
Не забываем о рисках
Формируя спекулятивную позицию («лонг»), мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка. Стоит разместить стоп-приказ ниже 1135 руб. — за этим уровнем необходимо следить: если цена не закрепится ниже, то закрывать позицию не потребуется.