У инвесторов Micron хорошая память

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
"Инвест-идеи" продолжают подключать новых независимых поставщиков инвестидей. Новое имя - SI-Consulting. Начинают с идеи покупать акции полупроводникового гиганта Micron Technology. Акции выросли за год на 25%, но почти на треть дешевле годовых максимумов
Закрыта по стоп-лоссу
-12.62 %
17.09.2018

Обновление от 28.11.18: Аналитики решили "усредниться" по 38$. В связи с этим меняем цену старта инвестидеи. Также изменена целевая цена.


Источник


Исходная инвестидея


Micron Technology - американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией. Компания является ведущим мировым производителем полупроводников для Флэш-Памяти Dram И Накопителей Ssd. В 2005 году компания объединилась с Intel для разработки новых видов памяти, в 2011 — повторила опыт. По окончании сотрудничества Micron получила исключительные права на все совместные с Intel разработки.


А задумывались ли Вы о том, как работает ваш смартфон, планшет или компьютер? На самом базовом уровне – все эти устройства работают благодаря полупроводникам, которые действуют, как переключатели для обеспечения потока электричества. В 2012 и 2013 Micron Technology вошла в ТОП-100 инновационных корпораций по мнению Thomson Reuters, вместе с Apple, Bayer и Canon. За 2016 год компания заработала $12,4 млрд долларов. Прошлый год был крайне успешным для индустрии полупроводников. Учитывая то, что спрос на полупроводниковую продукцию будет и дальше расти, как за счет уже ставших традиционными рынков смартфонов и компьютеров, так и за счет новых отраслей, которые только начинают завоевывать рынок, то есть беспилотного транспорта, интернета вещей, электромобилей, солнечной энергетики и других.


Акции Micron Technology подешевели на 4% после того, как Goldman Sachs понизил рекомендацию по бумагам компании до держать. Однако большинство аналитиков по-прежнему рекомендует покупать. При оценке будущих денежных потоков, мы пришли к выводу, что справедливая стоимость акций компании находится на уровне $83-84 за бумагу, то есть сейчас бумага торгуется с дисконтом более 40%. Показатель P/E равен 5.6, что является фантастическим показателем, как для отрасли (P/E =24), так и для экономики в целом (P/E =18.3). У компании отличный показатель дохода на акцию ( EPS ), равный $8.36. Также компания способна платить, как по своим краткосрочным, так и долгосрочным обязательствам.


Факторы для покупки:


1. В прошедшем квартале выручка Micron выросла на 58% год к году до $7,35 млрд, 20 сентября компания опубликует финансовый отчет.


2. Чистая прибыль достигла впечатляющей величины: $3,31 млрд по сравнению с $894 млн годом ранее.


3. Покупку рекомендуют такие банки как Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Bank of Amerika с минимальной целевой ценой 80$


4. Micron повысила прогноз за третий квартал и ожидает выручку $8,25 млрд, по сравнению с более ранним прогнозом в $7,2-$7,6 млрд.


Акции находятся в нисходящем тренде с середины марта этого года. С точки зрения технического анализа, акции находятся в выгодном ценовом диапазоне для покупки. На текущий момент цена тестирует линию поддержки в 43$. Ожидаем отскока от этой границы и движение вверх.


Итог: Учитывая все перечисленное, SI-CONSULTING рекомендует постепенно покупать акции компании Micron на долгосрочную перспективу, в диапазоне в $43-45 за акцию c минимальной целью в $59 за акцию.


ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 

Цена открытия
17 сентября 2018
$ 41.2
-12.62%
Цена закрытия
04 декабря 2018
$  36

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей