Vertex Pharmaceuticals остается в числе фаворитов на 2022 год
Обновление от 31.10.2022: инвестиционная идея ПОДТВЕРЖДЕНА
Американская биотехнологическая компания Vertex Pharmaceuticals ранее отчиталась за 3 квартал.
По итогам квартала выручка Vertex Pharmaceuticals увеличилась на 17,7% г/г до $2,33 млрд и превзошла ожидания на $100 млн. Продажи ключевого продукта Trikafta/Kaftrio увеличились на 29,2% г/г до $2,01 млрд.
Квартальная чистая прибыль компании возросла на 9% г/г и составила $931 млн. В расчете на акцию скорректированная прибыль составила $4,01 и на целых 37 центов превысила прогнозы.
По результатам 3 квартала Vertex Pharmaceuticals повысила свои прогнозы по выручке на 2022 год с диапазона $8,6-8,8 млрд до $8,8-8,9 млрд.
Акции Vertex находятся в нашем аналитическом покрытии как одна из топовых идей с рейтингом «Покупать» и целевой ценой $333,1 на конец 2022 года, остаток апсайда – 6,1%. Инструмент уже обогатил инвесторов на 72,5% за 12 месяцев и на 41% с начала года – и все это на падающем рынке, когда индекс S&P 500 теряет 18,2% с начала года. После рассмотрения отчета за третий квартал мы подтверждаем наши ожидания по Vertex Pharmaceuticals и сохраняем целевую цену без изменения.
Обновление от 25.08.2022: инвестиционная идея ПОДТВЕРЖДЕНА
Американская биотехнологическая компания Vertex Pharmaceuticals отчиталась за 2 квартал.
По итогам квартала выручка Vertex Pharmaceuticals увеличилась на 22,9% г/г до $2,2 млрд и превзошла ожидания на $70 млн. Продажи ключевого продукта Trikafta/Kaftrio увеличились на 50,7% г/г до $1,89 млрд.
Квартальная чистая прибыль компании составила $810 млн в сравнении с $67 млн годом ранее. В расчете на акцию скорректированная прибыль составила $3,60, на 10 центов превысив прогнозы.
По результатам второго квартала Vertex Pharmaceuticals повысила свои прогнозы по выручке на 2022 год с диапазона $8,4-8,6 млрд до $8,6-8,8 млрд.
Акции Vertex находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "Покупать" и целевой ценой $333,1 на конец 2022 года, апсайд – 13,4%. Vertex Pharmaceuticals в нашем видении является одной из топовых инвестиционных идей в этом году. Доходность бумаги за период с начала года составляет 32,1%, в частности, за период с нашего последнего подтверждения рейтинга и целевой цены (комментарий от 13 мая) бумага обогатила инвесторов на 22%.
После рассмотрения отчета за 2 квартал мы подтверждаем наши ожидания по Vertex Pharmaceuticals и сохраняем целевую цену без изменения.
Исходная идея:
Американская биотехнологическая компания Vertex Pharmaceuticals (NASD: VRTX) отчиталась за первый квартал.
По итогам квартала выручка Vertex Pharmaceuticals увеличилась на 22,1% г/г до $2,1 млрд и превзошла ожидания на $30 млн. Чистая прибыль компании достигла $762 млн, при этом в расчете на акцию скорректированная прибыль составила $3,52, на 2 цента не дотянув до прогнозов. Продажи ключевого продукта Trikafta/Kaftrio увеличились на 47,7% г/г до $1,76 млрд.
Vertex Pharmaceuticals подтвердила свои прогнозы по выручке на 2022 год в диапазоне $8,4-8,6 млрд.
Акции Vertex, находящиеся в числе наших рекомендаций на покупку, за последние 6 месяцев принесли доходность значительно выше рыночной – 28,6% (в сравнении с просадкой индекса S&P 500 на 16,1%).
Несмотря на солидную доходность за последние месяцы, мы по-прежнему считаем акции Vertex Pharmaceuticals фундаментально недооцененными и после рассмотрения квартального отчета подтверждаем наши ожидания по бумаге – рекомендация "покупать", целевая цена $333,1 на конец 2022 года (апсайд 38%).
