Газпромнефть: заправьте полный бак
Обновление от 30.08.19: идея продлена еще на 2 недели
Целевые показатели инвестиционной идеи
- Тикер SIBN
- Рекомендация BUY
- Сроки, дней 21
- Цена входа 425,3
- Целевая цена 455
- Доходность, % годовых 121
- Stop loss 410
Комментарии аналитика
1. Позитивные финансовые результаты компании за II квартал 2019-го года.
Итоги оказались в рамках ожиданий: выручка (628.3 млрд. руб., +7% кв./кв.), что совпало с прогнозами рынка , а EBITDA в размере 167,7 млрдруб. даже превысила консенсус по рынку на 4-5% из-за сильного эффекта от отрицательного акциза.
Динамика EBITDA компании должна быть лучше, чем большинства других компаний в российском нефтегазовом секторе.
2. Планы увеличения дивидендных выплат.
Сейчас ведутся активные разговоры относительно увеличения дивидендных выплат компанией. Компания планирует постепенно увеличить коэффициент дивидендных выплат до 50% чистой прибыли и даже рассматривает возможность перехода на полугодовые промежуточные дивиденды. Если компания будет платить 40% от чистой прибыли за I полугодие 2019-го года, то дивиденд на акцию может достигнуть 17-17,5 рублей.