Наш самолет готов к взлету

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Просьба убедиться, что риски посчитаны, и стоп-лоссы установлены. РДВ говорят, что инвестиционные фонды входят сейчас в Аэрофлот с коротким стопом 90 рублей и горизонтом до конца года. Есть несколько драйверов роста. И "бета" акции больше 1, ждут "отскок"
Закрыта аналитиком
12.62 %
31.10.2018

Комментарий от аналитиков РДВ от 22.11.18:


В конце октября источник РДВ рассказал о входе в Аэрофлот фондов в целью 115 за акцию. Тогда акция стоила 97 рублей. Сегодня Аэрофлот уже 109. Рынок оценил эффект от дешевеющей нефти и сильные операционные результаты. 


Вместе с тем, источник не считает Аэрофлот хорошей инвестицией на долгий срок из-за беднеющего населения. Если кому-то некомфортно ждать дальше, позицию можно закрывать.


Источник


Исходная инвестидея


Аналитик РДВ, предсказавший увеличение дивидендов Алросы, рассказал о входе фондов в Аэрофлот с целью 115 рублей за акцию.


Наконец-то нефть в рублях падает с пика в 5700 в начале октября до ниже 5000. Это падение пока не в цене акций Аэрофлота (на фото).


Сегодня-завтра Аэрофлот опубликует отчётность по РСБУ, а в конце ноября - по МСФО. Обычно от Аэрофлота не ждут хороших результатов и любой позитив вызывает рост акций.


Аэрофлот одна из самых волатильных акций РФ на отчётностях, причём с сильным скосом в плюс.


Компания уже удивила мощными операционными результатами за 3q2018. Пассажиропоток +13% г/г, пассажирооборот +11% - выше рынка и ожиданий аналитиков.


Компания может получить дополнительные 15 млрд к EBITDA: 10 млрд топливных субсидий и 5 млрд отмены НДС для региональных перелётов.


Позавчера Савельев, CEO Аэрофлота, ходил к Путину с новой стратегией. Цели: рост капитализации в 4 раза, рост пассажиропотока до 90-100 млн человек, это +11% в год - выше рынка. Подробности ожидаются в ближайшее время.


Вероятная оферта - катализатор для роста Аэрофлота. Лизинговый контракт на 100 SSJ100 может привести к оферте на выкуп акционеров, которые голосовали против крупной сделки. Объём выкупа, по оценкам аналитиков, составит до 8 млрд рублей, это 8% капитализации.


Источник сообщает, что сделка спекулятивная и фонды входят с коротким стопом 88-90 рублей и горизонтом 1-2 месяцев. Маржа Аэрофлота остаётся под давлением и инвестировать в Аэрофлот на долгий срок пока рано.


По мнению источника, акции компании могут вернуться к 110-120 рублей уже в декабре. 


Соотношение цены акций Аэрофлота и цены нефти в рублях (


ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

Цена открытия
31 октября 2018
 97.05
+12.62%
Цена закрытия
22 ноября 2018
  109.3

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей