Цена покупки не более 230 руб.
Новая цель: 500 руб. (+117%)
Нефаз - крупнейший поставщик электробусов Москвы. Москва планирует нарастить количество электробусов с 576 сейчас до 2300 к 2023 году. Основным поставщиком является Нефаз. Чтобы удовлетворить потребности Москвы, Нефаз увеличит производство электробусов в 2 раза в 2021 году - с 202 до около 400.
Но Нефаз будет производить не только для Москвы, но и для других городов России. Уже сейчас существуют масштабные планы на 300 млрд руб. по развитию городских перевозок с упором на экологичные виды транспорта.
Благодаря росту спроса Нефаз ежегодно наращивает выручку: выручка в 2021 по бизнес-плану ожидается на 10.3% выше, чем в 2020 и на 46% выше, чем в 2019. Компания сейчас оценена рекордно дёшево по мультипликаторам: EV/Sales 2021 - 0.13, а P/E 2021 - 3.1. Даже если оценивать Нефаз по P/E с дисконтом в 25% к самому дешёвому аналогу - Isuzu, Нефаз может стоить 500 рублей за акцию. #ИИ
Ранее Сигналы РЦБ писали о компании при цене акций в 140 руб.