Норильский никель —
российский производитель никеля, палладия и платины. Основные поставки идут на экспорт в Европу, Азию и Америку.
Норильский никель скорректировался с исторических максимумов более чем на 10% вслед за ценами на производимые им металлы. Сейчас мы наблюдаем обратную картину, в связи с этим, мы рекомендуем покупать акции Норникеля.
Кроме этого, в августе компания отчиталась о сильных финансовых результатах за I пол. 2021 г. по МСФО. Выручка Норникеля за I полугодие выросла на 33% по сравнению с I полугодием 2020 г. – до $8,9 млрд на фоне положительной динамики цен на цветные металлы.
Показатель EBITDA увеличился в 5 раз – до $5,7 млрд, чистая прибыль выросла в 96 раз и составила $4,3 млрд. Основная причина такого роста – это сокращение расходов по экологическим резервам на сумму $2,1 млрд, связанным с розливом дизельного топлива в мае 2020 г.
Исходя из действующей дивидендной политики, Норильский никель может выплатить дивиденды за I пол. 2021 г. в размере 1383 руб. Текущая дивидендная доходность оценивается 5,65%.
Таким образом, купив акции Норильского никеля по текущим ценам, можно получить годовую дивидендную доходность около 10%. Цель по акциям – 28000 руб., потенциал составляет 14,4%.