Тройное сальто вниз

Проделав анализ наиболее вероятной динамики цен акций в США на февраль пришел к выводу: в феврале с высокой долей вероятности основные фондовые индексы в США окажутся под давлением и волатильность снова резко вырастет. Ожидания связанны с пересмотрами многими компаниями будущих прибылей и ухудшения макроэкономических показателей в США. 

Ключевой фондовый индекс США S&P500, по нашей оценке, снизится на 5-6% в течение февраля к отметке 2525-2550 пунктов. (график ниже)

Дополнительно в пользу снижения цен на акции США выступают данные по притокам средств в фонды ETF на индексы США. Из данных следует что крупные инвесторы продолжили выходить из акций США на протяжении всего января.(график ниже, синим отток активов, зеленым - S&P500)

Также если обратить внимание на опережающие индикаторы США, картинка пугающая, что вероятней всего пока приведет к стабилизации цен на акции ниже текущих уровней. 

Дополнительными темами, повышающими волатильность на фондовых площадках в феврале, останется тема торговой войны между США и Китаем, а также бюджет США. Судя по резкому снижению индекса перевозок Baltic Dry экспорт из Китая продолжает падать. Снижение экспорта из Китая говорит о продолжении падения деловой активности в развитых странах и продолжит негативно сказываться на мировой торговле и акциях компаний. Так же в феврале ожидается рекордное изъятие ликвидности от ФРС к 22 числу (более 50 млрд долларов суммарно), что без условно окажет негативное влияние на долговые инструменты.

Инструмент инвестидеи:

• Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF (NYSE: LABD) – ожидание по росту 50-55%
• Вход по текущей рыночной цене 24.54
• Стоп 19.6