Тройной Сургут

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
И третья за день рекомендация покупать "префы" Сургутнефтегаза. На этот раз от Кит-Финанс. Обоснование то же: при условии стабилизации USD/RUB на текущих уровнях, дивиденд по привилегированным акциям составит 5 руб., что обеспечит див.доходность 14.7%
Закрыта аналитиком
21.15 %
30.07.2018

Обновление от 18.01.19: рекомендация ПОКУПАТЬ и целевая цена 45 подтверждены


Обновление от 01.11.18: целевая цена ПОВЫШЕНА с 40 до 45 руб. после выхода отчетности Сургута за 9 месяцев 2018 г;


"Учитывая сильные финансовые показатели Сургутнефтегаза и ожидаемый рост дивидендной доходности, мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ привилегированные акции компании и повышаем целевой ориентир до 45 руб."


Подробнее в презентации


Исходная инвестидея


27 июля Сургутнефтегаз опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2018 г. Выручка компании увеличилась в 1,3 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 718,7 млрд руб., а прибыль от продаж - в 1,8 раз - до 181,8 млрд руб. Чистая прибыль за отчётный период выросла в 6 раз – до 371 млрд руб. по сравнению аналогичным периодом 2017 г. Рост финансовых показателей связан с прочими доходами, которые выросли с 523 млрд руб. до 849 млрд руб., а точнее с валютными депозитами, которые перевалили за 2500 млрд руб.


Напомним: В уставе Сургутнефтегаза сказано, что общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на число акций, которые составляют 25%-ого уставного капитала общества.


Таким образом, при условии стабилизации котировок USD/RUB на текущих уровнях, по нашим оценкам дивиденд по привилегированным акциям Сургутнефтегаза может достичь 5 руб., текущая дивидендная доходность оценивается в 14,7%.


Дивиденды на


Рыночные мультипликаторы компаний нефтяного сектора России, по состоянию на август 2018


В связи с ростом финансовых показателей и дивидендной доходностью рекомендуем ПОКУПАТЬ привилегированные акции Сургутнефтегаза с целевым ориентиром 40 руб.


ИСТОЧНИК

Цена открытия
30 июля 2018
 34
+21.15%
Цена закрытия
17 июня 2019
  41.19

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей